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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 114.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 766.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 21 725.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 205 112.00 | |
BZ Autres créances | | | 48 876.00 | |
CF Disponibilités | | | 306 755.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 076.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 570 820.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 592 545.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 735.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 78 019.00 | 99 683.00 | | 78 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 620.00 | -21 664.00 | | 23 620.00 |
DL TOTAL (I) | 134 639.00 | 111 019.00 | | 134 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 389.00 | 8 749.00 | | 17 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 436.00 | 50 936.00 | | 170 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 511.00 | 341 190.00 | | 237 511.00 |
EA Autres dettes | 32 568.00 | 64 330.00 | | 32 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 905.00 | 465 206.00 | | 457 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 545.00 | 576 225.00 | | 592 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 352.00 | 6 259.00 | | 68 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 382.00 | 5 000.00 | | 18 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 125.00 | 1 259.00 | | 44 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 914.00 | 9 972.00 | 52 887.00 | 42 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 382.00 | 885.00 | 19 268.00 | 18 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 532.00 | 9 086.00 | 33 618.00 | 24 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 436.00 | 170 436.00 | | 170 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 397.00 | 53 397.00 | | 53 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 833.00 | 117 833.00 | | 117 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
UX Autres créances clients | 204 443.00 | 204 443.00 | | 204 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VB T. V. A. | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
VI Groupe et associés | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 585.00 | 267 475.00 | 5 110.00 | 272 585.00 |
VW T.V.A. | 53 392.00 | 53 392.00 | | 53 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 905.00 | 457 905.00 | | 457 905.00 |