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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 752.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 494.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 335.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 317.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 270 849.00 | |
BZ Autres créances | | | 47 024.00 | |
CF Disponibilités | | | 369 738.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 843.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 699 455.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 716 773.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 735.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 101 639.00 | 78 019.00 | | 101 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 226.00 | 23 620.00 | | 122 226.00 |
DL TOTAL (I) | 256 865.00 | 134 639.00 | | 256 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 677.00 | 170 436.00 | | 96 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 182.00 | 237 511.00 | | 281 182.00 |
EA Autres dettes | 64 659.00 | 32 568.00 | | 64 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 908.00 | 457 905.00 | | 459 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 773.00 | 592 545.00 | | 716 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 908.00 | 456 405.00 | | 459 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 612.00 | | 5 709.00 | 74 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 382.00 | | 3 458.00 | 23 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 384.00 | | 1 026.00 | 45 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 845.00 | | 1 225.00 | 5 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 887.00 | 10 116.00 | 63 003.00 | 52 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 268.00 | 2 819.00 | 22 087.00 | 19 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 618.00 | 7 297.00 | 40 916.00 | 33 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 677.00 | 96 677.00 | | 96 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 830.00 | 49 830.00 | | 49 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 610.00 | 126 610.00 | | 126 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 956.00 | 43 956.00 | | 43 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 659.00 | 64 659.00 | | 64 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
UX Autres créances clients | 267 175.00 | 267 175.00 | | 267 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
VB T. V. A. | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
VI Groupe et associés | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 419.00 | 348 084.00 | 6 335.00 | 354 419.00 |
VW T.V.A. | 55 492.00 | 55 492.00 | | 55 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 908.00 | 459 908.00 | | 459 908.00 |