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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 933.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 942.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 975.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 37 585.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 719 333.00 | |
BZ Autres créances | | | 253 793.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 145 579.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 998.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 122 705.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 160 290.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 735.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 223 865.00 | 101 639.00 | | 223 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 670.00 | 122 226.00 | | 711 670.00 |
DL TOTAL (I) | 968 536.00 | 256 865.00 | | 968 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 870.00 | 17 389.00 | | 19 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 761.00 | 96 677.00 | | 373 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 947.00 | 281 182.00 | | 739 947.00 |
EA Autres dettes | 58 175.00 | 64 659.00 | | 58 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 754.00 | 459 908.00 | | 1 191 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 290.00 | 716 773.00 | | 2 160 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 754.00 | 459 908.00 | | 1 191 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 321.00 | | 30 258.00 | 80 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 360.00 | 5 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 360.00 | 109 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 410.00 | | 30 258.00 | 46 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 003.00 | 8 630.00 | 71 634.00 | 63 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 087.00 | 2 819.00 | 24 907.00 | 22 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 916.00 | 5 811.00 | 46 727.00 | 40 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 761.00 | 373 761.00 | | 373 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 028.00 | 73 028.00 | | 73 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 789.00 | 212 789.00 | | 212 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 175.00 | 58 175.00 | | 58 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
UX Autres créances clients | 703 494.00 | 703 494.00 | | 703 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 895.00 | 54 895.00 | | 54 895.00 |
VB T. V. A. | 49 281.00 | 49 281.00 | | 49 281.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 837.00 | 96 837.00 | | 96 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 157.00 | 1 016 182.00 | 4 975.00 | 1 021 157.00 |
VW T.V.A. | 213 054.00 | 213 054.00 | | 213 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 754.00 | 1 191 754.00 | | 1 191 754.00 |