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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 762.00 | 1 223.00 | 2 539.00 | 3 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 966.00 | 126 382.00 | 37 584.00 | 163 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 452.00 | 128 209.00 | 1 281 243.00 | 1 409 452.00 |
BT Marchandises | 153 023.00 | | 153 023.00 | 153 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
BZ Autres créances | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CF Disponibilités | 236 507.00 | | 236 507.00 | 236 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 380.00 | | 429 380.00 | 429 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 832.00 | 128 209.00 | 1 710 623.00 | 1 838 832.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 847 622.00 | | | 847 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 617.00 | | | 147 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 040.00 | | | 1 004 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 082.00 | | | 461 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 754.00 | | | 86 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 379.00 | | | 107 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 367.00 | | | 51 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 583.00 | | | 706 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 623.00 | | | 1 710 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 055.00 | | | 688 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 568 347.00 | | 1 568 347.00 | 1 568 347.00 |
FG Production vendue services | 151 753.00 | | 151 753.00 | 151 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 100.00 | | 1 720 100.00 | 1 720 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 722.00 | |
GE Autres charges | | | 5 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 251.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 662.00 | | | 65 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 349.00 | | | 1 780 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 732.00 | | | 1 632 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 617.00 | | | 147 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 598.00 | | | 1 406 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603.00 | | | 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 975.00 | | | 159 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 097.00 | 12 722.00 | 610.00 | 116 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | 139.00 | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 633.00 | 12 583.00 | 610.00 | 115 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 380.00 | 107 380.00 | | 107 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 754.00 | 86 754.00 | | 86 754.00 |
UX Autres créances clients | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 082.00 | 442 555.00 | 18 528.00 | 461 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 031.00 | | | 136 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 849.00 | 39 849.00 | | 39 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 583.00 | 688 056.00 | 18 528.00 | 706 583.00 |