| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 608.00 | 3 154.00 | 1 454.00 | 4 608.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 254.00 | 16 962.00 | 4 293.00 | 21 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 413.00 | 157 775.00 | 263 638.00 | 421 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 091.00 | 177 891.00 | 1 559 200.00 | 1 737 091.00 |
BT Marchandises | 157 940.00 | 5 140.00 | 152 800.00 | 157 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 324.00 | | 33 324.00 | 33 324.00 |
BZ Autres créances | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CF Disponibilités | 194 468.00 | | 194 468.00 | 194 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 762.00 | 5 140.00 | 387 622.00 | 392 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 853.00 | 183 031.00 | 1 946 822.00 | 2 129 853.00 |
CU Autres participations | 47 316.00 | | 47 316.00 | 47 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 207.00 | 129 025.00 | | 252 207.00 |
DH Report à nouveau | 1 104 926.00 | 1 104 926.00 | | 1 104 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 444.00 | 123 181.00 | | 104 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 377.00 | 1 365 933.00 | | 1 470 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 683.00 | 337 458.00 | | 270 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 843.00 | 90 840.00 | | 84 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 688.00 | 76 658.00 | | 76 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 232.00 | 40 469.00 | | 44 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 446.00 | 545 426.00 | | 476 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 822.00 | 1 911 359.00 | | 1 946 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 549.00 | | | 264 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534 354.00 | | 1 534 354.00 | 1 534 354.00 |
FG Production vendue services | 43 568.00 | | 43 566.00 | 43 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 921.00 | | 1 577 921.00 | 1 577 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 593.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 619.00 | 5 096.00 | | 2 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 441.00 | 293.00 | | 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 827.00 | 41 578.00 | | 33 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 954.00 | 1 704 335.00 | | 1 608 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 510.00 | 1 581 153.00 | | 1 504 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 444.00 | 123 181.00 | | 104 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 293.00 | 30 412.00 | 1 815.00 | 149 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 608.00 | 546.00 | | 2 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 685.00 | 29 866.00 | 1 815.00 | 146 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 688.00 | 76 688.00 | | 76 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 843.00 | 84 843.00 | | 84 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 683.00 | 58 786.00 | 211 897.00 | 270 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 354.00 | 40 354.00 | | 40 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 854.00 | 40 354.00 | 2 500.00 | 42 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 446.00 | 264 549.00 | 211 897.00 | 476 446.00 |