| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 608.00 | 3 821.00 | 787.00 | 4 608.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 254.00 | 19 093.00 | 2 161.00 | 21 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 413.00 | 184 335.00 | 237 078.00 | 421 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 199.00 | 207 249.00 | 1 539 950.00 | 1 747 199.00 |
BT Marchandises | 144 625.00 | 9 007.00 | 135 619.00 | 144 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
BZ Autres créances | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
CF Disponibilités | 260 849.00 | | 260 849.00 | 260 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 232.00 | 9 007.00 | 449 225.00 | 458 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 431.00 | 216 256.00 | 1 989 176.00 | 2 205 431.00 |
CU Autres participations | 57 424.00 | | 57 424.00 | 57 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 356 650.00 | 252 207.00 | | 356 650.00 |
DH Report à nouveau | 1 104 926.00 | 1 104 926.00 | | 1 104 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 501.00 | 104 444.00 | | 125 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 878.00 | 1 470 377.00 | | 1 595 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 058.00 | 270 683.00 | | 212 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 783.00 | 84 843.00 | | 85 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 543.00 | 76 688.00 | | 57 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 624.00 | 44 232.00 | | 34 624.00 |
EA Autres dettes | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 298.00 | 476 446.00 | | 393 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 176.00 | 1 946 822.00 | | 1 989 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 627.00 | | | 240 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 783.00 | | | 85 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 551 822.00 | | 1 551 822.00 | 1 551 822.00 |
FG Production vendue services | 25 104.00 | | 25 104.00 | 25 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 926.00 | | 1 576 926.00 | 1 576 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 007.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 819.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 714.00 | 2 919.00 | | 1 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | 441.00 | | 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 016.00 | 33 827.00 | | 42 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 536.00 | 1 608 954.00 | | 1 623 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 035.00 | 1 504 510.00 | | 1 498 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 501.00 | 104 444.00 | | 125 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 891.00 | 29 358.00 | | 177 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 154.00 | 667.00 | | 3 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 737.00 | 28 691.00 | | 174 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |