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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 437.00 | 14 462.00 | 2 975.00 | 17 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 826.00 | 132 223.00 | 285 603.00 | 417 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 687.00 | 149 293.00 | 1 578 394.00 | 1 727 687.00 |
BT Marchandises | 145 710.00 | 5 140.00 | 140 570.00 | 145 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 596.00 | | 47 596.00 | 47 596.00 |
BZ Autres créances | 21 961.00 | | 21 961.00 | 21 961.00 |
CF Disponibilités | 122 643.00 | | 122 643.00 | 122 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 105.00 | 5 140.00 | 332 965.00 | 338 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 791.00 | 154 433.00 | 1 911 359.00 | 2 065 791.00 |
CU Autres participations | 47 316.00 | | 47 316.00 | 47 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 025.00 | | | 129 025.00 |
DH Report à nouveau | 1 104 926.00 | 1 104 926.00 | | 1 104 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 181.00 | 129 025.00 | | 123 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 933.00 | 1 242 751.00 | | 1 365 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 458.00 | 454 504.00 | | 337 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 840.00 | 93 946.00 | | 90 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 658.00 | 119 894.00 | | 76 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 469.00 | 51 693.00 | | 40 469.00 |
EA Autres dettes | | 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 545 426.00 | 720 684.00 | | 545 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 359.00 | 1 963 435.00 | | 1 911 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 668.00 | | | 282 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 457 678.00 | | 1 457 678.00 | 1 457 678.00 |
FG Production vendue services | 201 141.00 | | 201 141.00 | 201 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 820.00 | | 1 658 820.00 | 1 658 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 119 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 140.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 096.00 | 17 882.00 | | 5 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 293.00 | | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 830.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 583.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 578.00 | 55 327.00 | | 41 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 335.00 | 1 718 350.00 | | 1 704 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 153.00 | 1 589 324.00 | | 1 581 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 181.00 | 129 025.00 | | 123 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 948.00 | 34 345.00 | | 114 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | 404.00 | | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 744.00 | 33 941.00 | | 112 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 658.00 | 76 658.00 | | 76 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 469.00 | 40 469.00 | | 40 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 840.00 | 90 840.00 | | 90 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 458.00 | 74 700.00 | 220 138.00 | 337 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 752.00 | 69 752.00 | | 69 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 252.00 | 69 752.00 | 2 500.00 | 72 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 425.00 | 282 667.00 | 220 138.00 | 545 425.00 |