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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 632.00 | 2 063.00 | 3 569.00 | 5 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 550.00 | 138 607.00 | 25 942.00 | 164 550.00 |
AX Avances et acomptes | 104 280.00 | | 104 280.00 | 104 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 187.00 | 141 274.00 | 1 374 912.00 | 1 516 187.00 |
BT Marchandises | 139 201.00 | | 139 201.00 | 139 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 349.00 | | 87 349.00 | 87 349.00 |
BZ Autres créances | 54 781.00 | | 54 781.00 | 54 781.00 |
CF Disponibilités | 175 736.00 | | 175 736.00 | 175 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 770.00 | | 458 770.00 | 458 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 957.00 | 141 274.00 | 1 833 682.00 | 1 974 957.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 995 240.00 | | | 995 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 686.00 | | | 109 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 726.00 | | | 1 113 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 838.00 | | | 444 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 903.00 | | | 78 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 066.00 | | | 145 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 148.00 | | | 51 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 956.00 | | | 719 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 682.00 | | | 1 833 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 334.00 | | | 710 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 452.00 | | | 1 409 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603.00 | | | 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 729.00 | | | 167 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 209.00 | 13 065.00 | | 128 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 606.00 | 13 065.00 | | 127 606.00 |