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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 623.00 | 1 083.00 | 16 539.00 | 17 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 400.00 | 5 065.00 | 14 334.00 | 19 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 707.00 | 32 888.00 | 6 818.00 | 39 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 100.00 | 40 227.00 | 38 872.00 | 79 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 356.00 | 79 265.00 | 77 090.00 | 156 356.00 |
BT Marchandises | 213 162.00 | 18 569.00 | 194 592.00 | 213 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 107.00 | | 349 107.00 | 349 107.00 |
BZ Autres créances | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 290 095.00 | | 290 095.00 | 290 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 734.00 | 18 569.00 | 930 165.00 | 948 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 091.00 | 97 835.00 | 1 007 256.00 | 1 105 091.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 080.00 | | | 94 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
DG Autres réserves | 375 954.00 | | | 375 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 752.00 | | | 102 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
DL TOTAL (I) | 603 265.00 | | | 603 265.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 646.00 | | | 329 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 998.00 | | | 56 998.00 |
EA Autres dettes | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 990.00 | | | 400 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 256.00 | | | 1 007 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 262.00 | | | 398 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 511 441.00 | 190 857.00 | 1 702 298.00 | 1 511 441.00 |
FG Production vendue services | 131 646.00 | 565.00 | 132 211.00 | 131 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 087.00 | 191 422.00 | 1 834 510.00 | 1 643 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 355 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 794.00 | | | 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 140.00 | | | 41 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 429.00 | | | 1 839 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 677.00 | | | 1 736 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 752.00 | | | 102 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 202.00 | | | 138 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 307.00 | | | 117 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 504.00 | 23 762.00 | | 55 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 154.00 | 3 996.00 | | 2 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 350.00 | 19 766.00 | | 53 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 647.00 | 329 647.00 | | 329 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 420.00 | 8 692.00 | 2 728.00 | 11 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 245.00 | 362 799.00 | 447.00 | 363 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 991.00 | 398 263.00 | 2 728.00 | 400 991.00 |