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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 435.00 | 22 430.00 | 4.00 | 22 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 660.00 | 27 881.00 | 5 778.00 | 33 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 106.00 | 55 818.00 | 18 287.00 | 74 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 113.00 | 74 812.00 | 3 301.00 | 78 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 603.00 | 180 942.00 | 52 660.00 | 233 603.00 |
BT Marchandises | 258 941.00 | 16 300.00 | 242 641.00 | 258 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 935.00 | 1 907.00 | 522 028.00 | 523 935.00 |
BZ Autres créances | 30 603.00 | | 30 603.00 | 30 603.00 |
CF Disponibilités | 438 814.00 | | 438 814.00 | 438 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 041.00 | 18 207.00 | 1 243 833.00 | 1 262 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 644.00 | 199 150.00 | 1 296 493.00 | 1 495 644.00 |
CU Autres participations | 25 288.00 | | 25 288.00 | 25 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
DG Autres réserves | 508 331.00 | | | 508 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 027.00 | | | 84 027.00 |
DL TOTAL (I) | 606 885.00 | | | 606 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 071.00 | | | 124 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 431.00 | | | 482 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 464.00 | | | 65 464.00 |
EA Autres dettes | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 608.00 | | | 689 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 493.00 | | | 1 296 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 709.00 | | | 601 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 771.00 | | 3 928.00 | 235 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 463.00 | 25 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 096.00 | 233 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 968.00 | 56 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 665.00 | 152 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 063.00 | | | 57 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 262.00 | | 3 624.00 | 153 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 447.00 | | 304.00 | 25 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 056.00 | 17 520.00 | 5 633.00 | 169 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 244.00 | 7 036.00 | 968.00 | 44 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 812.00 | 10 484.00 | 4 665.00 | 124 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 432.00 | 482 432.00 | | 482 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 464.00 | 65 464.00 | | 65 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
UX Autres créances clients | 523 936.00 | 523 936.00 | | 523 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 826.00 | 35 927.00 | 87 899.00 | 123 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 592.00 | | | 35 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 811.00 | 557 811.00 | | 557 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 608.00 | 601 709.00 | 87 899.00 | 689 608.00 |