| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 030.00 | 40 167.00 | 13 862.00 | 54 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 042.00 | 77 904.00 | 22 138.00 | 100 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 057.00 | 66 849.00 | 8 208.00 | 75 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 565.00 | 207 356.00 | 44 209.00 | 251 565.00 |
BT Marchandises | 478 680.00 | | 478 680.00 | 478 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 726.00 | 1 907.00 | 451 819.00 | 453 726.00 |
BZ Autres créances | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
CF Disponibilités | 266 347.00 | | 266 347.00 | 266 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 977.00 | 1 907.00 | 1 217 069.00 | 1 218 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 542.00 | 209 263.00 | 1 261 279.00 | 1 470 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
DG Autres réserves | 446 738.00 | | | 446 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 548.00 | | | 231 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
DL TOTAL (I) | 699 636.00 | | | 699 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 976.00 | | | 51 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 074.00 | | | 68 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 230.00 | | | 286 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 646.00 | | | 147 646.00 |
EA Autres dettes | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 642.00 | | | 561 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 279.00 | | | 1 261 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 295.00 | | | 546 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 277.00 | | 12 577.00 | 264 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 288.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 288.00 | 251 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 465.00 | | | 76 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 524.00 | | 12 577.00 | 162 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 568.00 | 22 788.00 | | 184 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 643.00 | 6 959.00 | | 55 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 925.00 | 15 829.00 | | 128 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 230.00 | 286 230.00 | | 286 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 646.00 | 147 646.00 | | 147 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 719.00 | 75 719.00 | | 75 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 453 727.00 | 453 727.00 | | 453 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 754.00 | 36 478.00 | 15 276.00 | 51 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 949.00 | 473 949.00 | | 473 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 572.00 | 546 296.00 | 15 276.00 | 561 572.00 |