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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 030.00 | 33 207.00 | 20 822.00 | 54 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 331.00 | 67 426.00 | 30 905.00 | 98 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 192.00 | 61 499.00 | 2 693.00 | 64 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 276.00 | 184 568.00 | 79 708.00 | 264 276.00 |
BT Marchandises | 172 400.00 | 4 626.00 | 167 773.00 | 172 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 460.00 | 1 907.00 | 284 553.00 | 286 460.00 |
BZ Autres créances | 29 662.00 | | 29 662.00 | 29 662.00 |
CF Disponibilités | 477 473.00 | | 477 473.00 | 477 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 616.00 | 6 534.00 | 962 082.00 | 968 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 893.00 | 191 102.00 | 1 041 791.00 | 1 232 893.00 |
CU Autres participations | 25 288.00 | | 25 286.00 | 25 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
DG Autres réserves | 522 365.00 | | | 522 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 472.00 | | | 65 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
DL TOTAL (I) | 611 190.00 | | | 611 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 169.00 | | | 88 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 088.00 | | | 66 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 040.00 | | | 240 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
EA Autres dettes | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 600.00 | | | 430 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 791.00 | | | 1 041 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 867.00 | | | 378 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 603.00 | | 45 663.00 | 233 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 990.00 | 264 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 990.00 | 162 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 095.00 | | 20 370.00 | 56 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 220.00 | | 25 293.00 | 152 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 943.00 | 18 615.00 | 14 990.00 | 180 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 312.00 | 5 331.00 | | 50 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 631.00 | 13 284.00 | 14 990.00 | 130 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 040.00 | 240 040.00 | | 240 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 008.00 | 77 008.00 | | 77 008.00 |
UX Autres créances clients | 286 461.00 | 286 461.00 | | 286 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 934.00 | 36 201.00 | 51 733.00 | 87 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 548.00 | 318 548.00 | | 318 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 600.00 | 378 867.00 | 51 733.00 | 430 600.00 |