| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 903.00 | 10 272.00 | 10 630.00 | 20 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 980.00 | 10 190.00 | 14 789.00 | 24 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 707.00 | 36 912.00 | 2 794.00 | 39 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 185.00 | 56 139.00 | 25 045.00 | 81 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 221.00 | 113 515.00 | 78 706.00 | 192 221.00 |
BT Marchandises | 209 749.00 | 20 364.00 | 189 385.00 | 209 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 045.00 | | 670 045.00 | 670 045.00 |
BZ Autres créances | 38 099.00 | | 38 099.00 | 38 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
CF Disponibilités | 221 678.00 | | 221 678.00 | 221 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 504.00 | 20 364.00 | 1 243 140.00 | 1 263 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 726.00 | 133 879.00 | 1 321 847.00 | 1 455 726.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 080.00 | | | 94 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
DG Autres réserves | 438 695.00 | | | 438 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 835.00 | | | 103 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
DL TOTAL (I) | 665 149.00 | | | 665 149.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 041.00 | | | 568 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 073.00 | | | 78 073.00 |
EA Autres dettes | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 697.00 | | | 653 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 847.00 | | | 1 321 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 697.00 | | | 653 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 564 599.00 | 128 992.00 | 1 693 591.00 | 1 564 599.00 |
FG Production vendue services | 125 898.00 | 915.00 | 126 813.00 | 125 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 497.00 | 129 907.00 | 1 820 404.00 | 1 690 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 312 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 737.00 | | | 40 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 116.00 | | | 1 846 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 281.00 | | | 1 742 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 835.00 | | | 103 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 357.00 | | | 156 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 023.00 | | | 37 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 807.00 | | | 118 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 266.00 | 34 250.00 | | 79 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 149.00 | 14 314.00 | | 6 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 116.00 | 19 936.00 | | 73 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 042.00 | 568 042.00 | | 568 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
UX Autres créances clients | 670 045.00 | 670 045.00 | | 670 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
VP Divers | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 074.00 | 78 074.00 | | 78 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 967.00 | 710 520.00 | 447.00 | 710 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 698.00 | 653 698.00 | | 653 698.00 |