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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
AH Fonds commercial | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 084.00 | 19 042.00 | 57 041.00 | 76 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 908.00 | 373.00 | 2 534.00 | 2 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 641.00 | 21 064.00 | 1 114 576.00 | 1 135 641.00 |
BT Marchandises | 87 173.00 | | 87 173.00 | 87 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
BZ Autres créances | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
CF Disponibilités | 186 028.00 | | 186 028.00 | 186 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 766.00 | | 307 766.00 | 307 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 407.00 | 21 064.00 | 1 422 343.00 | 1 443 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 491 672.00 | 462 495.00 | | 491 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 614.00 | 29 176.00 | | 80 614.00 |
DL TOTAL (I) | 616 287.00 | 535 672.00 | | 616 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 382.00 | 702 693.00 | | 577 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 645.00 | 30 089.00 | | 96 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 014.00 | 73 575.00 | | 73 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 859.00 | 25 679.00 | | 58 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 055.00 | 832 114.00 | | 806 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 343.00 | 1 367 786.00 | | 1 422 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 941.00 | | 5 700.00 | 1 129 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056 649.00 | | | 1 056 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 385.00 | | 5 700.00 | 70 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 373.00 | 9 691.00 | | 11 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | 1 507.00 | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 231.00 | 8 185.00 | | 11 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 300.00 | 3 440.00 | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30.00 | 344.00 | | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30.00 | 344.00 | | 30.00 |
UG ‐ Financières | | 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 014.00 | 73 014.00 | | 73 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
UX Autres créances clients | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 383.00 | 131 063.00 | 367 013.00 | 577 383.00 |
VI Groupe et associés | 96 646.00 | 96 646.00 | | 96 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 401.00 | | | 125 401.00 |
VP Divers | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 472.00 | 34 564.00 | 2 908.00 | 37 472.00 |
VW T.V.A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 056.00 | 359 736.00 | 367 013.00 | 806 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 677.00 | 10 774.00 | | 10 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 736.00 | 12 691.00 | | 6 736.00 |
ST Autres comptes | 25 287.00 | 25 614.00 | | 25 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 970.00 | 19 824.00 | | 27 970.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 859.00 | 2 241.00 | | 2 859.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 138.00 | 190.00 | | 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 788.00 | 1 807.00 | | 2 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 465.00 | 12 581.00 | | 13 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 356.00 | 43 173.00 | | 66 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 143.00 | 36 780.00 | | 59 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 990.00 | 60 559.00 | | 62 990.00 |