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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 049.00 | 3 287.00 | 1 761.00 | 5 049.00 |
AH Fonds commercial | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 981.00 | 28 260.00 | 52 721.00 | 80 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 908.00 | 717.00 | 2 191.00 | 2 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 937.00 | 32 263.00 | 1 111 674.00 | 1 143 937.00 |
BT Marchandises | 116 805.00 | | 116 805.00 | 116 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
BZ Autres créances | 32 195.00 | | 32 195.00 | 32 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 967.00 | | 85 967.00 | 85 967.00 |
CF Disponibilités | 50 096.00 | | 50 096.00 | 50 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 382.00 | | 302 382.00 | 302 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 319.00 | 32 263.00 | 1 414 056.00 | 1 446 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 572 287.00 | 491 672.00 | | 572 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 899.00 | 80 615.00 | | 57 899.00 |
DL TOTAL (I) | 674 186.00 | 616 287.00 | | 674 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 558.00 | 577 537.00 | | 446 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 646.00 | 96 646.00 | | 136 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 962.00 | 73 014.00 | | 94 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 492.00 | 58 859.00 | | 61 492.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 870.00 | 806 056.00 | | 739 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 056.00 | 1 422 343.00 | | 1 414 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 870.00 | 359 736.00 | | 739 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 641.00 | | 8 296.00 | 1 135 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056 649.00 | | 3 400.00 | 1 056 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 085.00 | | 4 896.00 | 76 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 065.00 | 11 199.00 | | 21 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | 1 639.00 | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 416.00 | 9 560.00 | | 19 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 962.00 | 94 962.00 | | 94 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 627.00 | 46 627.00 | | 46 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UX Autres créances clients | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
VB T. V. A. | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 320.00 | 446 320.00 | | 446 320.00 |
VI Groupe et associés | 136 646.00 | 136 646.00 | | 136 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 063.00 | | | 131 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
VP Divers | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 423.00 | 52 423.00 | | 52 423.00 |
VW T.V.A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 870.00 | 739 870.00 | | 739 870.00 |