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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 049.00 | 4 987.00 | 61.00 | 5 049.00 |
AH Fonds commercial | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 981.00 | 37 147.00 | 43 834.00 | 80 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 908.00 | 1 060.00 | 1 848.00 | 2 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 937.00 | 43 194.00 | 1 100 743.00 | 1 143 937.00 |
BT Marchandises | 133 167.00 | | 133 167.00 | 133 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 295.00 | | 38 295.00 | 38 295.00 |
BZ Autres créances | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 080.00 | | 84 080.00 | 84 080.00 |
CF Disponibilités | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 272.00 | | 297 272.00 | 297 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 209.00 | 43 194.00 | 1 398 015.00 | 1 441 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 630 186.00 | 572 287.00 | | 630 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 454.00 | 57 899.00 | | 60 454.00 |
DL TOTAL (I) | 734 640.00 | 674 186.00 | | 734 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 095.00 | 446 558.00 | | 313 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 751.00 | 136 646.00 | | 196 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 941.00 | 94 962.00 | | 112 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 154.00 | 61 492.00 | | 40 154.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | 212.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 374.00 | 739 870.00 | | 663 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 015.00 | 1 414 056.00 | | 1 398 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 094.00 | 739 870.00 | | 290 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 937.00 | | | 1 143 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 049.00 | | | 1 060 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 981.00 | | | 80 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 263.00 | 10 931.00 | | 32 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 287.00 | 1 700.00 | | 3 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 976.00 | 9 231.00 | | 28 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 941.00 | 112 941.00 | | 112 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UX Autres créances clients | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
VB T. V. A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 719.00 | 136 190.00 | 176 530.00 | 312 719.00 |
VI Groupe et associés | 196 751.00 | | 196 751.00 | 196 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 600.00 | | | 133 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VP Divers | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 652.00 | 61 652.00 | | 61 652.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 374.00 | 290 094.00 | 373 281.00 | 663 374.00 |