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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
AH Fonds commercial | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 175.00 | 69 184.00 | 14 991.00 | 84 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 934.00 | 2 434.00 | 500.00 | 2 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 158.00 | 76 667.00 | 1 070 491.00 | 1 147 158.00 |
BT Marchandises | 154 462.00 | | 154 462.00 | 154 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
BZ Autres créances | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 154.00 | | 101 154.00 | 101 154.00 |
CF Disponibilités | 228 319.00 | | 228 319.00 | 228 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 350.00 | | 515 350.00 | 515 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 508.00 | 76 667.00 | 1 585 841.00 | 1 662 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 932 913.00 | 853 257.00 | | 932 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 542.00 | 79 657.00 | | 125 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 455.00 | 976 913.00 | | 1 102 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 831.00 | 138 471.00 | | 74 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 975.00 | 254 311.00 | | 214 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 071.00 | 96 154.00 | | 140 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 093.00 | 49 975.00 | | 51 093.00 |
EA Autres dettes | 2 415.00 | 2 449.00 | | 2 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 386.00 | 541 360.00 | | 483 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 841.00 | 1 518 273.00 | | 1 585 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 989.00 | 466 987.00 | | 254 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 158.00 | | | 1 147 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 049.00 | | | 1 060 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 175.00 | | | 84 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 163.00 | 6 504.00 | | 70 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 115.00 | 6 504.00 | | 65 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 071.00 | 140 071.00 | | 140 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UX Autres créances clients | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VB T. V. A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 373.00 | 60 951.00 | 13 422.00 | 74 373.00 |
VI Groupe et associés | 214 975.00 | | 214 975.00 | 214 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
VW T.V.A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 386.00 | 254 989.00 | 228 397.00 | 483 386.00 |