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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
AH Fonds commercial | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 175.00 | 63 024.00 | 21 151.00 | 84 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 934.00 | 2 091.00 | 843.00 | 2 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 158.00 | 70 163.00 | 1 076 995.00 | 1 147 158.00 |
BT Marchandises | 146 359.00 | | 146 359.00 | 146 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
BZ Autres créances | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 624.00 | | 87 624.00 | 87 624.00 |
CF Disponibilités | 188 753.00 | | 188 753.00 | 188 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 279.00 | | 441 279.00 | 441 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 436.00 | 70 163.00 | 1 518 273.00 | 1 588 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 853 257.00 | 768 754.00 | | 853 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 657.00 | 84 503.00 | | 79 657.00 |
DL TOTAL (I) | 976 913.00 | 897 257.00 | | 976 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 471.00 | 201 518.00 | | 138 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 311.00 | 225 755.00 | | 254 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 154.00 | 78 543.00 | | 96 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 975.00 | 49 176.00 | | 49 975.00 |
EA Autres dettes | 2 449.00 | 2 678.00 | | 2 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 360.00 | 557 670.00 | | 541 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 273.00 | 1 454 927.00 | | 1 518 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 987.00 | 419 578.00 | | 466 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 158.00 | | | 1 147 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 049.00 | | | 1 060 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 175.00 | | | 84 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 071.00 | 8 092.00 | | 62 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 023.00 | 8 092.00 | | 57 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 154.00 | 96 154.00 | | 96 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 942.00 | 40 942.00 | | 40 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UX Autres créances clients | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 093.00 | 63 719.00 | 74 373.00 | 138 093.00 |
VI Groupe et associés | 254 311.00 | 254 311.00 | | 254 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 360.00 | 466 987.00 | 74 373.00 | 541 360.00 |