| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 526.00 | 5 026.00 | 3 501.00 | 8 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 160 069.00 | 5 026.00 | 5 155 044.00 | 5 160 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 177.00 | | 182 177.00 | 182 177.00 |
BZ Autres créances | 382 516.00 | | 382 516.00 | 382 516.00 |
CF Disponibilités | 1 755 583.00 | | 1 755 583.00 | 1 755 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 321.00 | | 2 326 321.00 | 2 326 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 486 390.00 | 5 026.00 | 7 481 365.00 | 7 486 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 451 543.00 | | | 451 543.00 |
CU Autres participations | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DG Autres réserves | 4 126 081.00 | 3 772 744.00 | | 4 126 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 637.00 | 583 337.00 | | 608 637.00 |
DL TOTAL (I) | 7 319 718.00 | 6 941 081.00 | | 7 319 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 224.00 | 12 426.00 | | 6 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 935.00 | 23 504.00 | | 151 935.00 |
EA Autres dettes | 3 361.00 | 136.00 | | 3 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 647.00 | 36 193.00 | | 161 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 481 365.00 | 6 977 274.00 | | 7 481 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 647.00 | 36 193.00 | | 161 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 514.00 | | 356 514.00 | 356 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 514.00 | | 356 514.00 | 356 514.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 950 000.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 950 000.00 | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 950 000.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | 950 000.00 | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 468.00 | 66 476.00 | | 79 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 803.00 | 1 747 896.00 | | 821 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 167.00 | 1 164 558.00 | | 213 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 637.00 | 583 337.00 | | 608 637.00 |