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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 332.00 | 67.00 | 30 265.00 | 30 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 799.00 | 5 459.00 | 13 340.00 | 18 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 451 511.00 | 5 526.00 | 5 445 985.00 | 5 451 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 694.00 | | 260 694.00 | 260 694.00 |
BZ Autres créances | 479 587.00 | | 479 587.00 | 479 587.00 |
CF Disponibilités | 1 807 489.00 | | 1 807 489.00 | 1 807 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 819.00 | | 2 547 819.00 | 2 547 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 999 331.00 | 5 526.00 | 7 993 804.00 | 7 999 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 702 380.00 | | | 702 380.00 |
CU Autres participations | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DG Autres réserves | 4 405 427.00 | 4 346 210.00 | | 4 405 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 245.00 | 793 217.00 | | 796 245.00 |
DL TOTAL (I) | 7 786 672.00 | 7 724 427.00 | | 7 786 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 172.00 | 64 000.00 | | 64 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 904.00 | 1 099.00 | | 7 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 057.00 | 303 514.00 | | 135 057.00 |
EA Autres dettes | | 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 133.00 | 368 863.00 | | 207 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 993 804.00 | 8 093 291.00 | | 7 993 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 133.00 | 368 863.00 | | 207 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 960.00 | | 421 960.00 | 421 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 960.00 | | 421 960.00 | 421 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 536.00 | 50 268.00 | | 46 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 774.00 | 1 135 189.00 | | 1 124 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 529.00 | 341 972.00 | | 328 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 245.00 | 793 217.00 | | 796 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 410 069.00 | | 741 442.00 | 5 410 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 000.00 | 5 402 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 000.00 | 5 451 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 526.00 | | 40 605.00 | 8 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 401 543.00 | | 700 837.00 | 5 401 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 126.00 | 400.00 | | 5 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 126.00 | 400.00 | | 5 126.00 |