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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 332.00 | 4 115.00 | 26 217.00 | 30 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 289.00 | 10 787.00 | 11 502.00 | 22 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 755 001.00 | 14 902.00 | 4 740 099.00 | 4 755 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 430.00 | | 286 430.00 | 286 430.00 |
BZ Autres créances | 550 188.00 | | 550 188.00 | 550 188.00 |
CF Disponibilités | 3 386 857.00 | | 3 386 857.00 | 3 386 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 223 520.00 | | 4 223 520.00 | 4 223 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 978 521.00 | 14 902.00 | 8 963 619.00 | 8 978 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
CU Autres participations | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DG Autres réserves | 4 817 352.00 | 4 701 672.00 | | 4 817 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155 136.00 | 815 680.00 | | 1 155 136.00 |
DL TOTAL (I) | 8 557 488.00 | 8 102 352.00 | | 8 557 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | 6 545.00 | | 2 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 844.00 | 224 076.00 | | 403 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 130.00 | 231 871.00 | | 406 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 963 619.00 | 8 334 222.00 | | 8 963 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 130.00 | 231 871.00 | | 406 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 015.00 | | 441 015.00 | 441 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 015.00 | | 441 015.00 | 441 015.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 780.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 005 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 214 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 86 836.00 | 61 962.00 | | 86 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 670.00 | 47 841.00 | | 59 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 077.00 | 1 097 770.00 | | 1 446 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 941.00 | 282 090.00 | | 290 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 155 136.00 | 815 680.00 | | 1 155 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 455 001.00 | | 1 000 000.00 | 5 455 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 700 000.00 | | 4 702 380.00 | 1 700 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 700 000.00 | | 4 755 001.00 | 1 700 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 621.00 | | | 52 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 402 380.00 | | 1 000 000.00 | 5 402 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 122.00 | 4 780.00 | | 10 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 122.00 | 4 780.00 | | 10 122.00 |