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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 332.00 | 2 091.00 | 28 241.00 | 30 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 289.00 | 8 031.00 | 14 258.00 | 22 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 455 001.00 | 10 122.00 | 5 444 879.00 | 5 455 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 288.00 | | 226 288.00 | 226 288.00 |
BZ Autres créances | 488 435.00 | | 488 435.00 | 488 435.00 |
CF Disponibilités | 2 168 146.00 | | 2 168 146.00 | 2 168 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 344.00 | | 2 889 344.00 | 2 889 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 344 345.00 | 10 122.00 | 8 334 222.00 | 8 344 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
CU Autres participations | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DG Autres réserves | 4 701 672.00 | 4 405 427.00 | | 4 701 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 680.00 | 796 245.00 | | 815 680.00 |
DL TOTAL (I) | 8 102 352.00 | 7 786 672.00 | | 8 102 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 64 172.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 545.00 | 7 904.00 | | 6 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 076.00 | 135 057.00 | | 224 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 871.00 | 207 133.00 | | 231 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 334 222.00 | 7 993 804.00 | | 8 334 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 871.00 | 207 133.00 | | 231 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 288.00 | | 393 288.00 | 393 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 288.00 | | 393 288.00 | 393 288.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 596.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 841.00 | 46 536.00 | | 47 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 770.00 | 1 124 774.00 | | 1 097 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 090.00 | 328 529.00 | | 282 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 680.00 | 796 245.00 | | 815 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 451 511.00 | | 3 490.00 | 5 451 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 402 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 455 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 131.00 | | 3 490.00 | 49 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 402 380.00 | | | 5 402 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 526.00 | 4 596.00 | | 5 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 526.00 | 4 596.00 | | 5 526.00 |