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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 526.00 | 5 126.00 | 3 400.00 | 8 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 160 069.00 | 5 126.00 | 5 154 943.00 | 5 160 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 120.00 | | 214 120.00 | 214 120.00 |
BZ Autres créances | 372 785.00 | | 372 785.00 | 372 785.00 |
CF Disponibilités | 2 458 923.00 | | 2 458 923.00 | 2 458 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 045 874.00 | | 3 045 874.00 | 3 045 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 205 943.00 | 5 126.00 | 8 200 817.00 | 8 205 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
CU Autres participations | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DG Autres réserves | 4 976 027.00 | 4 584 718.00 | | 4 976 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 183.00 | 541 309.00 | | 570 183.00 |
DL TOTAL (I) | 8 131 210.00 | 7 711 027.00 | | 8 131 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 016.00 | | 2 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 255.00 | 24 220.00 | | 67 255.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 134.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 607.00 | 26 370.00 | | 69 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 200 817.00 | 7 737 397.00 | | 8 200 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 607.00 | 26 370.00 | | 69 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 133.00 | | 383 133.00 | 383 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 133.00 | | 383 133.00 | 383 133.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 496.00 | 48 054.00 | | 62 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 633.00 | 820 796.00 | | 837 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 451.00 | 279 487.00 | | 267 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 183.00 | 541 309.00 | | 570 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 160 069.00 | | 450 000.00 | 5 160 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 000.00 | 5 151 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 000.00 | 5 160 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 151 543.00 | | 450 000.00 | 5 151 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 126.00 | | | 5 126.00 |