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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 400.00 | 400.00 | 45 000.00 | 45 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 408.00 | 26 398.00 | 93 011.00 | 119 408.00 |
040 Immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 732.00 | 26 798.00 | 139 934.00 | 166 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
072 Créances – Autres | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
084 Disponibilités | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 386.00 | | 54 386.00 | 54 386.00 |
110 Total général Actif | 221 118.00 | 26 798.00 | 194 320.00 | 221 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 633.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 987.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 139 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 225.00 | 202 167.00 | | 275 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 40 067.00 | | |
230 Autres produits | 895.00 | 350.00 | | 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 120.00 | 242 584.00 | | 276 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 238.00 | 56 901.00 | | 76 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 261.00 | 1 689.00 | | 261.00 |
242 Autres charges externes. | 81 376.00 | 62 841.00 | | 81 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 865.00 | | | 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 108.00 | 4 127.00 | | 6 108.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 893.00 | 54 657.00 | | 77 893.00 |
252 Charges sociales | 18 093.00 | 14 875.00 | | 18 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 767.00 | 12 801.00 | | 14 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 735.00 | 207 891.00 | | 274 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 385.00 | 34 692.00 | | 1 385.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 139 641.00 | 825.00 | | 139 641.00 |
294 Charges financières | 6 028.00 | 6 612.00 | | 6 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134 063.00 | 614.00 | | 134 063.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 678.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 940.00 | 25 618.00 | | 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 168.00 | | | 168.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 836.00 | | | 278 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 987.00 | | | 61 987.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 174 092.00 | | | 174 092.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 134 062.00 | | | 134 062.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 89 640.00 | | | 89 640.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 578.00 | | | 5 578.00 |