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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 385.00 | 1 385.00 | 45 000.00 | 46 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 618.00 | 99 240.00 | 64 378.00 | 163 618.00 |
040 Immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 926.00 | 100 625.00 | 111 302.00 | 211 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
072 Créances – Autres | 208 205.00 | | 208 205.00 | 208 205.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
084 Disponibilités | 58 241.00 | | 58 241.00 | 58 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 254.00 | | 286 254.00 | 286 254.00 |
110 Total général Actif | 498 181.00 | 100 625.00 | 397 556.00 | 498 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -63 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 274 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 450 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 852.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 546.00 | 490 578.00 | | 288 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 210.00 | 490 578.00 | | 318 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 959.00 | 133 544.00 | | 76 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 328.00 | -7 318.00 | | 15 328.00 |
242 Autres charges externes. | 155 204.00 | 178 117.00 | | 155 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 317.00 | 4 241.00 | | 8 317.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 461.00 | | | 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 041.00 | 127 711.00 | | 83 041.00 |
252 Charges sociales | 13 926.00 | 31 569.00 | | 13 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 428.00 | 22 131.00 | | 22 428.00 |
262 Autres charges | | 59.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 375 203.00 | 490 053.00 | | 375 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 993.00 | 526.00 | | -56 993.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 285.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 573.00 | 2 017.00 | | 2 573.00 |
294 Charges financières | 5 433.00 | 9 201.00 | | 5 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 725.00 | 9 822.00 | | 3 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | -63 577.00 | -16 196.00 | | -63 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 399.00 | | | 399.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 578.00 | | | 217 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 473.00 | | | -2 473.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |