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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 385.00 | 1 385.00 | 45 000.00 | 46 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 269.00 | 85 843.00 | 83 427.00 | 169 269.00 |
040 Immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 578.00 | 87 228.00 | 130 350.00 | 217 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
072 Créances – Autres | 191 320.00 | | 191 320.00 | 191 320.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
084 Disponibilités | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 220.00 | | 237 220.00 | 237 220.00 |
110 Total général Actif | 454 798.00 | 87 228.00 | 367 570.00 | 454 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 743.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 490 578.00 | 434 403.00 | | 490 578.00 |
230 Autres produits | | 2 200.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 578.00 | 436 603.00 | | 490 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 544.00 | 137 165.00 | | 133 544.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 318.00 | -9 448.00 | | -7 318.00 |
242 Autres charges externes. | 178 117.00 | 152 673.00 | | 178 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 241.00 | 6 316.00 | | 4 241.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 711.00 | 128 340.00 | | 127 711.00 |
252 Charges sociales | 31 569.00 | 26 155.00 | | 31 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 131.00 | 20 908.00 | | 22 131.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 053.00 | 462 108.00 | | 490 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 526.00 | -25 505.00 | | 526.00 |
280 Produits financiers | 285.00 | 11.00 | | 285.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 017.00 | 2 687.00 | | 2 017.00 |
294 Charges financières | 9 201.00 | 2 881.00 | | 9 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 822.00 | 140.00 | | 9 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 196.00 | -25 827.00 | | -16 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 208.00 | | | 208.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 545.00 | | | 545.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 465.00 | | | 213 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 392.00 | | | 50 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |