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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 385.00 | 630.00 | 45 755.00 | 46 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 826.00 | 43 559.00 | 83 267.00 | 126 826.00 |
040 Immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 134.00 | 44 189.00 | 130 945.00 | 175 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
072 Créances – Autres | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
084 Disponibilités | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 064.00 | | 59 064.00 | 59 064.00 |
110 Total général Actif | 234 198.00 | 44 189.00 | 190 010.00 | 234 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 220.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 402.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 641.00 | 275 225.00 | | 309 641.00 |
230 Autres produits | 6 528.00 | 895.00 | | 6 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 170.00 | 276 120.00 | | 316 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 842.00 | 76 238.00 | | 93 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 381.00 | 261.00 | | -5 381.00 |
242 Autres charges externes. | 102 765.00 | 81 376.00 | | 102 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 525.00 | 6 108.00 | | 6 525.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -5 536.00 | | | -5 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 931.00 | 77 893.00 | | 87 931.00 |
252 Charges sociales | 21 632.00 | 18 093.00 | | 21 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 391.00 | 14 767.00 | | 17 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 705.00 | 274 735.00 | | 324 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 536.00 | 1 385.00 | | -8 536.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 6.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 453.00 | 139 641.00 | | 1 453.00 |
294 Charges financières | 2 247.00 | 6 028.00 | | 2 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 449.00 | 134 063.00 | | 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 951.00 | 940.00 | | -8 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 985.00 | | | 985.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 359.00 | | | 359.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 239.00 | | | 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 732.00 | | | 166 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |