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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 385.00 | 1 385.00 | 45 000.00 | 46 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 157.00 | 63 711.00 | 101 445.00 | 165 157.00 |
040 Immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 465.00 | 65 096.00 | 148 368.00 | 213 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
072 Créances – Autres | 173 207.00 | | 173 207.00 | 173 207.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -19 956.00 | | -19 956.00 | -19 956.00 |
084 Disponibilités | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 445.00 | | 200 445.00 | 200 445.00 |
110 Total général Actif | 413 910.00 | 65 096.00 | 348 814.00 | 413 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 665.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 331.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 434 403.00 | 309 641.00 | | 434 403.00 |
230 Autres produits | 2 200.00 | 6 528.00 | | 2 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 603.00 | 316 170.00 | | 436 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 165.00 | 93 842.00 | | 137 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 448.00 | -5 381.00 | | -9 448.00 |
242 Autres charges externes. | 152 673.00 | 102 765.00 | | 152 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 46.00 | | | 46.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 316.00 | 6 525.00 | | 6 316.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 340.00 | 87 931.00 | | 128 340.00 |
252 Charges sociales | 26 155.00 | 21 632.00 | | 26 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 908.00 | 17 391.00 | | 20 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 108.00 | 324 705.00 | | 462 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 505.00 | -8 536.00 | | -25 505.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 29.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 687.00 | 1 453.00 | | 2 687.00 |
294 Charges financières | 2 881.00 | 2 247.00 | | 2 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | 449.00 | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 827.00 | -8 951.00 | | -25 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 608.00 | | | 608.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 134.00 | | | 175 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 331.00 | | | 38 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 156.00 | | | 45 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |