| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 535.00 | 135 418.00 | 122 117.00 | 257 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 285.00 | 137 168.00 | 122 117.00 | 259 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 599 657.00 | | 599 657.00 | 599 657.00 |
BT Marchandises | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 894.00 | | 115 894.00 | 115 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 271.00 | 8 595.00 | 623 676.00 | 632 271.00 |
BZ Autres créances | 170 923.00 | | 170 923.00 | 170 923.00 |
CF Disponibilités | 165 670.00 | | 165 670.00 | 165 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 429.00 | 8 595.00 | 1 692 834.00 | 1 701 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 714.00 | 145 763.00 | 1 814 950.00 | 1 960 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
DG Autres réserves | 139 555.00 | 86 616.00 | | 139 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 474.00 | 52 939.00 | | -3 474.00 |
DL TOTAL (I) | 160 639.00 | 164 113.00 | | 160 639.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 224.00 | 105 000.00 | | 245 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 679.00 | 364 592.00 | | 572 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 165.00 | 2 304.00 | | 28 165.00 |
EA Autres dettes | 803 244.00 | 507 317.00 | | 803 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 312.00 | 979 213.00 | | 1 649 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 950.00 | 1 143 326.00 | | 1 814 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 087.00 | 874 213.00 | | 1 404 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 476 195.00 | 569 690.00 | 2 045 885.00 | 1 476 195.00 |
FG Production vendue services | 29 953.00 | -820.00 | 29 133.00 | 29 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 148.00 | 568 870.00 | 2 075 018.00 | 1 506 148.00 |
FM Production stockée | | | 52 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 196.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 3 675.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 3 675.00 | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | 3 675.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 146.00 | 1 780 064.00 | | 2 188 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 620.00 | 1 727 125.00 | | 2 191 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 474.00 | 52 939.00 | | -3 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 498.00 | | 115 787.00 | 143 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 748.00 | | 115 787.00 | 141 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 705.00 | 50 463.00 | | 86 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 955.00 | 50 463.00 | | 84 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 35 196.00 | | 35 196.00 | 35 196.00 |
6T Sur comptes clients | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 791.00 | | 35 196.00 | 43 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 791.00 | 5 000.00 | 35 196.00 | 43 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 679.00 | 572 679.00 | | 572 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 622 958.00 | | | 622 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
VB T. V. A. | 91 125.00 | | | 91 125.00 |
VI Groupe et associés | 801 033.00 | 801 033.00 | | 801 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 330.00 | | | 53 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 672.00 | 804 672.00 | | 804 672.00 |
VW T.V.A. | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 087.00 | 1 404 087.00 | | 1 404 087.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 431.00 | 83 658.00 | | 118 431.00 |
ST Autres comptes | 187 758.00 | 122 943.00 | | 187 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | 3 600.00 | | 5 400.00 |
YT Sous‐traitance | 269 339.00 | 183 572.00 | | 269 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 574.00 | 132 715.00 | | 143 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 813.00 | 1 817.00 | | 1 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 813.00 | 1 817.00 | | 1 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 432.00 | 92 148.00 | | 136 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 474.00 | 199 059.00 | | 258 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 724 502.00 | 526 488.00 | | 724 502.00 |