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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 004.00 | 199 464.00 | 104 540.00 | 304 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 754.00 | 201 214.00 | 104 540.00 | 305 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 538 734.00 | 21 884.00 | 516 850.00 | 538 734.00 |
BT Marchandises | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 024.00 | 66 274.00 | 608 750.00 | 675 024.00 |
BZ Autres créances | 34 185.00 | | 34 185.00 | 34 185.00 |
CF Disponibilités | 52 816.00 | | 52 816.00 | 52 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 836.00 | 88 158.00 | 1 281 679.00 | 1 369 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 590.00 | 289 371.00 | 1 386 219.00 | 1 675 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
DG Autres réserves | 136 081.00 | 139 554.00 | | 136 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 889.00 | -3 473.00 | | -12 889.00 |
DL TOTAL (I) | 147 749.00 | 160 638.00 | | 147 749.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 271.00 | 245 224.00 | | 66 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 086.00 | 572 678.00 | | 333 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 996.00 | 28 164.00 | | 18 996.00 |
EA Autres dettes | 802 943.00 | 803 244.00 | | 802 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 469.00 | 1 649 311.00 | | 1 228 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 219.00 | 1 814 950.00 | | 1 386 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 565 514.00 | 426 215.00 | 1 991 729.00 | 1 565 514.00 |
FG Production vendue services | 292 880.00 | 12 150.00 | 305 030.00 | 292 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 394.00 | 438 365.00 | 2 296 759.00 | 1 858 394.00 |
FM Production stockée | | | -60 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 562.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 153.00 | 25 000.00 | | 14 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 786.00 | | | 39 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 011.00 | 5 000.00 | | 56 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 858.00 | 20 000.00 | | -41 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 128.00 | 2 188 146.00 | | 2 250 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 018.00 | 2 191 620.00 | | 2 263 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 889.00 | -3 474.00 | | -12 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 284.00 | | 56 012.00 | 259 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 542.00 | 305 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 542.00 | 304 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 534.00 | | 56 012.00 | 257 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 168.00 | 67 363.00 | 3 317.00 | 137 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 418.00 | 67 363.00 | 3 317.00 | 135 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 21 884.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 595.00 | 57 679.00 | | 8 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 595.00 | 79 562.00 | | 8 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 595.00 | 89 562.00 | 5 000.00 | 13 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 562.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 086.00 | 333 086.00 | | 333 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
UX Autres créances clients | 602 878.00 | | | 602 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 146.00 | | | 72 146.00 |
VB T. V. A. | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
VI Groupe et associés | 802 000.00 | 802 000.00 | | 802 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 532.00 | 710 532.00 | | 710 532.00 |
VW T.V.A. | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 199.00 | 1 162 199.00 | | 1 162 199.00 |