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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 333.00 | 254 094.00 | 47 239.00 | 301 333.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 44 889.00 | | 44 889.00 | 44 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 971.00 | 255 844.00 | 92 128.00 | 347 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325 823.00 | 3 127.00 | 322 696.00 | 325 823.00 |
BT Marchandises | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 970.00 | | 34 970.00 | 34 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 099.00 | 16 161.00 | 301 938.00 | 318 099.00 |
BZ Autres créances | 60 532.00 | | 60 532.00 | 60 532.00 |
CF Disponibilités | 255 075.00 | | 255 075.00 | 255 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 743.00 | 19 288.00 | 986 455.00 | 1 005 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 714.00 | 275 132.00 | 1 078 582.00 | 1 353 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
DG Autres réserves | 43 265.00 | 143 908.00 | | 43 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 668.00 | -100 644.00 | | -53 668.00 |
DL TOTAL (I) | 14 155.00 | 67 823.00 | | 14 155.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 300.00 | 34 000.00 | | 56 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 590.00 | 497 936.00 | | 333 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 938.00 | 2 810.00 | | 6 938.00 |
EA Autres dettes | 657 600.00 | 1 173 800.00 | | 657 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 428.00 | 1 708 546.00 | | 1 054 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 582.00 | 1 786 369.00 | | 1 078 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 204 840.00 | 322 525.00 | 2 527 365.00 | 2 204 840.00 |
FG Production vendue services | 69 453.00 | 6 800.00 | 76 253.00 | 69 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 293.00 | 329 325.00 | 2 603 618.00 | 2 274 293.00 |
FM Production stockée | | | -617 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -30 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 382.00 | 10 931.00 | | 4 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 382.00 | 10 931.00 | | 4 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 382.00 | 10 931.00 | | 4 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 038.00 | 2 207 590.00 | | 1 993 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 706.00 | 2 308 234.00 | | 2 046 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 668.00 | -100 644.00 | | -53 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 972.00 | | 85 449.00 | 267 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 451.00 | 347 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 451.00 | 301 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 222.00 | | 40 561.00 | 266 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 44 889.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 424.00 | 22 870.00 | 5 451.00 | 238 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 674.00 | 22 870.00 | 5 451.00 | 236 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 689.00 | 11 027.00 | 41 589.00 | 33 689.00 |
6T Sur comptes clients | 18 393.00 | | 2 232.00 | 18 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 082.00 | 11 027.00 | 43 820.00 | 52 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 082.00 | 11 027.00 | 43 820.00 | 62 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 027.00 | 43 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 5.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 590.00 | 333 590.00 | | 333 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UP Prêts | 44 889.00 | 44 889.00 | | 44 889.00 |
UX Autres créances clients | 300 931.00 | 254 094.00 | 46 838.00 | 300 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
VB T. V. A. | 53 873.00 | 53 873.00 | | 53 873.00 |
VI Groupe et associés | 656 000.00 | 56 000.00 | 600 000.00 | 656 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 217.00 | 361 212.00 | 64 006.00 | 425 217.00 |
VW T.V.A. | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VX Obligations cautionnées | 9.00 | -6.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 128.00 | 398 128.00 | 600 000.00 | 998 128.00 |