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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 222.00 | 236 674.00 | 29 549.00 | 266 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 972.00 | 238 424.00 | 29 549.00 | 267 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 943 546.00 | 33 689.00 | 909 857.00 | 943 546.00 |
BT Marchandises | 29 011.00 | | 29 011.00 | 29 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 238.00 | | 106 238.00 | 106 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 531.00 | 18 393.00 | 455 138.00 | 473 531.00 |
BZ Autres créances | 71 312.00 | | 71 312.00 | 71 312.00 |
CF Disponibilités | 185 265.00 | | 185 265.00 | 185 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 902.00 | 52 082.00 | 1 756 820.00 | 1 808 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 875.00 | 290 506.00 | 1 786 369.00 | 2 076 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
DG Autres réserves | 143 908.00 | 123 191.00 | | 143 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 644.00 | 20 717.00 | | -100 644.00 |
DL TOTAL (I) | 67 823.00 | 168 466.00 | | 67 823.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 000.00 | 14 700.00 | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 936.00 | 331 471.00 | | 497 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 810.00 | 30 507.00 | | 2 810.00 |
EA Autres dettes | 1 173 800.00 | 662 367.00 | | 1 173 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 546.00 | 1 039 046.00 | | 1 708 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 369.00 | 1 217 512.00 | | 1 786 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 566 641.00 | 1 172.00 | 1 567 813.00 | 1 566 641.00 |
FG Production vendue services | 42 601.00 | | 42 601.00 | 42 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 242.00 | 1 172.00 | 1 610 414.00 | 1 609 242.00 |
FM Production stockée | | | 537 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 689.00 | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 931.00 | 11 000.00 | | 10 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 931.00 | 11 000.00 | | 10 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 714.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 931.00 | 9 286.00 | | 10 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 693.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 590.00 | 2 209 424.00 | | 2 207 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 234.00 | 2 188 707.00 | | 2 308 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 644.00 | 20 717.00 | | -100 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 027.00 | | 16 287.00 | 292 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 342.00 | 267 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 342.00 | 266 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 277.00 | | 16 287.00 | 290 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 495.00 | 38 271.00 | 40 342.00 | 240 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 745.00 | 38 271.00 | 40 342.00 | 238 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 421.00 | 33 689.00 | 26 421.00 | 26 421.00 |
6T Sur comptes clients | 40 657.00 | 22 264.00 | 1 839.00 | 40 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 078.00 | 33 689.00 | 48 685.00 | 67 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 078.00 | 33 689.00 | 48 685.00 | 77 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 689.00 | 48 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 936.00 | 497 936.00 | | 497 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 453 908.00 | 453 908.00 | | 453 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
VB T. V. A. | 69 620.00 | 69 620.00 | | 69 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 173 000.00 | 1 173 000.00 | | 1 173 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 842.00 | 544 842.00 | | 544 842.00 |
VW T.V.A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 546.00 | 1 674 546.00 | | 1 674 546.00 |