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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 277.00 | 238 745.00 | 51 532.00 | 290 277.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 292 027.00 | 240 495.00 | 51 532.00 | 292 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 406 153.00 | 26 421.00 | 379 732.00 | 406 153.00 |
BT Marchandises | 20 881.00 | | 20 881.00 | 20 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 312.00 | 40 657.00 | 498 655.00 | 539 312.00 |
BZ Autres créances | 53 527.00 | | 53 527.00 | 53 527.00 |
CF Disponibilités | 133 186.00 | | 133 186.00 | 133 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 233 059.00 | 67 078.00 | 1 165 980.00 | 1 233 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 086.00 | 307 574.00 | 1 217 512.00 | 1 525 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
DG Autres réserves | 123 191.00 | 136 081.00 | | 123 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 717.00 | -12 889.00 | | 20 717.00 |
DL TOTAL (I) | 168 466.00 | 147 749.00 | | 168 466.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 700.00 | 66 271.00 | | 14 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 471.00 | 333 086.00 | | 331 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 507.00 | 18 996.00 | | 30 507.00 |
EA Autres dettes | 662 367.00 | 802 943.00 | | 662 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 039 046.00 | 1 228 469.00 | | 1 039 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 512.00 | 1 386 219.00 | | 1 217 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 057 502.00 | 136 080.00 | 2 193 582.00 | 2 057 502.00 |
FG Production vendue services | 79 008.00 | 26 145.00 | 105 153.00 | 79 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 510.00 | 162 225.00 | 2 298 735.00 | 2 136 510.00 |
FM Production stockée | | | -132 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 925.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 9 153.00 | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 14 153.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714.00 | 39 786.00 | | 1 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 225.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | 56 011.00 | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 286.00 | -41 858.00 | | 9 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 424.00 | 2 250 128.00 | | 2 209 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 707.00 | 2 263 018.00 | | 2 188 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 717.00 | -12 889.00 | | 20 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 754.00 | | 12 491.00 | 305 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 218.00 | 292 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 218.00 | 290 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 004.00 | | 12 491.00 | 304 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 214.00 | 65 500.00 | 26 218.00 | 201 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 464.00 | 65 500.00 | 26 218.00 | 199 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 884.00 | 26 421.00 | 21 884.00 | 21 884.00 |
6T Sur comptes clients | 66 274.00 | 4 387.00 | 30 004.00 | 66 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 158.00 | 30 808.00 | 51 888.00 | 88 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 158.00 | 30 808.00 | 51 888.00 | 98 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 808.00 | 51 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 471.00 | 331 471.00 | | 331 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 495 208.00 | 455 926.00 | 39 282.00 | 495 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 103.00 | 2 646.00 | 41 457.00 | 44 103.00 |
VB T. V. A. | 49 112.00 | 49 112.00 | | 49 112.00 |
VI Groupe et associés | 662 000.00 | 662 000.00 | | 662 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 839.00 | 512 100.00 | 80 739.00 | 592 839.00 |
VW T.V.A. | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 346.00 | 1 024 346.00 | | 1 024 346.00 |