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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 728.00 | | 458 728.00 | 458 728.00 |
BZ Autres créances | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 999.00 | | 199 999.00 | 199 999.00 |
CF Disponibilités | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 938.00 | | 233 938.00 | 233 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 666.00 | | 692 666.00 | 692 666.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 715.00 | 385 715.00 | | 385 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 007.00 | 11 457.00 | | 13 007.00 |
DG Autres réserves | 247 142.00 | 217 690.00 | | 247 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 208.00 | 31 003.00 | | 35 208.00 |
DL TOTAL (I) | 689 107.00 | 653 900.00 | | 689 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 20 046.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 2 556.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114.00 | 113.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 559.00 | 22 715.00 | | 3 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 666.00 | 676 615.00 | | 692 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 559.00 | 22 715.00 | | 3 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 690.00 | 38 586.00 | | 38 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482.00 | 7 583.00 | | 3 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 208.00 | 31 003.00 | | 35 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 574.00 | | 154.00 | 458 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 574.00 | | 154.00 | 458 574.00 |