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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 885.00 | | 458 885.00 | 458 885.00 |
BZ Autres créances | 42 330.00 | | 42 330.00 | 42 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 225 629.00 | | 225 629.00 | 225 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 958.00 | | 267 958.00 | 267 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 843.00 | | 726 843.00 | 726 843.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 715.00 | 385 715.00 | | 385 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 768.00 | 13 007.00 | | 14 768.00 |
DG Autres réserves | 280 589.00 | 247 142.00 | | 280 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 188.00 | 35 208.00 | | 34 188.00 |
DL TOTAL (I) | 723 296.00 | 689 107.00 | | 723 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 360.00 | | 3 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116.00 | 114.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 548.00 | 3 559.00 | | 3 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 843.00 | 692 666.00 | | 726 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 548.00 | 3 559.00 | | 3 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 399.00 | 38 690.00 | | 37 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211.00 | 3 482.00 | | 3 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 188.00 | 35 208.00 | | 34 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 728.00 | | 157.00 | 458 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 728.00 | | 157.00 | 458 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VC Groupe et associés | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 330.00 | 42 330.00 | | 42 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |