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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 373.00 | | 459 373.00 | 459 373.00 |
BZ Autres créances | 90 252.00 | | 90 252.00 | 90 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 300.00 | 436.00 | 98 864.00 | 99 300.00 |
CF Disponibilités | 258 441.00 | | 258 441.00 | 258 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 994.00 | 436.00 | 447 557.00 | 447 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 367.00 | 436.00 | 906 930.00 | 907 367.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 715.00 | 385 715.00 | | 385 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 147.00 | 18 789.00 | | 21 147.00 |
DG Autres réserves | 401 784.00 | 356 988.00 | | 401 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 881.00 | 47 154.00 | | 85 881.00 |
DL TOTAL (I) | 902 561.00 | 816 680.00 | | 902 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 2 856.00 | | 3 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | | | 125.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 369.00 | 3 356.00 | | 4 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 930.00 | 820 036.00 | | 906 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 369.00 | 3 356.00 | | 4 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 125.00 | | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 351.00 | 50 288.00 | | 90 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 470.00 | 3 134.00 | | 4 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 881.00 | 47 154.00 | | 85 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 459 373.00 | 459 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 252.00 | 90 252.00 | | 90 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 436.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 436.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 436.00 | | |
UG ‐ Financières | | 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 90 252.00 | 90 252.00 | | 90 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 252.00 | 90 252.00 | | 90 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |