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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 086.00 | 2 962.00 | 72 125.00 | 75 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 800.00 | 2 962.00 | 531 838.00 | 534 800.00 |
BZ Autres créances | 162 338.00 | | 162 338.00 | 162 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 800.00 | | 198 800.00 | 198 800.00 |
CF Disponibilités | 207 171.00 | | 207 171.00 | 207 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 865.00 | | 568 865.00 | 568 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 665.00 | 2 962.00 | 1 100 703.00 | 1 103 665.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 715.00 | 385 715.00 | | 385 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 584.00 | 25 441.00 | | 33 584.00 |
DG Autres réserves | 638 092.00 | 483 371.00 | | 638 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 516.00 | 162 865.00 | | 28 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 942.00 | 1 065 426.00 | | 1 093 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 861.00 | 3 849.00 | | 3 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | 1 212.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 761.00 | 5 561.00 | | 6 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 703.00 | 1 070 987.00 | | 1 100 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 761.00 | 5 561.00 | | 6 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 1 337.00 | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 874.00 | 167 489.00 | | 49 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 358.00 | 4 624.00 | | 21 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 516.00 | 162 865.00 | | 28 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 542.00 | | 75 258.00 | 459 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 086.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 542.00 | | 172.00 | 459 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 161 217.00 | 161 217.00 | | 161 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 894.00 | 162 894.00 | | 162 894.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |