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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 542.00 | | 459 542.00 | 459 542.00 |
BZ Autres créances | 166 816.00 | | 166 816.00 | 166 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 300.00 | | 99 300.00 | 99 300.00 |
CF Disponibilités | 345 329.00 | | 345 329.00 | 345 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 445.00 | | 611 445.00 | 611 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 987.00 | | 1 070 987.00 | 1 070 987.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 715.00 | 385 715.00 | | 385 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 441.00 | 21 147.00 | | 25 441.00 |
DG Autres réserves | 483 371.00 | 401 784.00 | | 483 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 865.00 | 85 881.00 | | 162 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 426.00 | 902 561.00 | | 1 065 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 744.00 | | 3 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212.00 | 125.00 | | 1 212.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 561.00 | 4 369.00 | | 5 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 987.00 | 906 930.00 | | 1 070 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 561.00 | 4 369.00 | | 5 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 287.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | 125.00 | | 1 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 489.00 | 90 351.00 | | 167 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 624.00 | 4 470.00 | | 4 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 865.00 | 85 881.00 | | 162 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 373.00 | | 169.00 | 459 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 373.00 | | 169.00 | 459 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
UG ‐ Financières | | | 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 166 816.00 | 166 816.00 | | 166 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 816.00 | 166 816.00 | | 166 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |