| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
AH Fonds commercial | 420 772.00 | 420 772.00 | | 420 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 004.00 | 167 729.00 | 116 276.00 | 284 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 113.00 | 314 036.00 | 323 077.00 | 637 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 760.00 | 905 942.00 | 439 818.00 | 1 345 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 770.00 | | 45 770.00 | 45 770.00 |
BZ Autres créances | 41 977.00 | | 41 977.00 | 41 977.00 |
CF Disponibilités | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 431.00 | | 89 431.00 | 89 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 191.00 | 905 942.00 | 529 249.00 | 1 435 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 442 239.00 | -844 320.00 | | -1 442 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 671.00 | -597 919.00 | | 74 671.00 |
DL TOTAL (I) | -1 347 568.00 | -1 422 239.00 | | -1 347 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 823.00 | 338 519.00 | | 324 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 855.00 | 1 434 335.00 | | 91 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 473.00 | 144 129.00 | | 99 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 881.00 | 66 291.00 | | 11 881.00 |
EA Autres dettes | 1 348 786.00 | 23 597.00 | | 1 348 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 818.00 | 2 006 872.00 | | 1 876 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 249.00 | 584 633.00 | | 529 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 115.00 | 1 728 719.00 | | 1 642 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 213.00 | 5 345.00 | | 42 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 042.00 | | 36 042.00 | 36 042.00 |
FG Production vendue services | 39 422.00 | | 39 422.00 | 39 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 464.00 | | 75 464.00 | 75 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 082.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 123.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 092.00 | 1 076.00 | | 1 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530 899.00 | 367 506.00 | | 530 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564 926.00 | 367 506.00 | | 564 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 026.00 | 3 495.00 | | 80 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 824.00 | 3 495.00 | | 105 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459 102.00 | 364 011.00 | | 459 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 414.00 | 650 806.00 | | 640 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 743.00 | 1 248 724.00 | | 565 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 671.00 | -597 919.00 | | 74 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 857.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 560.00 | | 31 319.00 | 1 358 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 119.00 | 1 345 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 119.00 | 921 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 772.00 | | | 420 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 267.00 | | 30 969.00 | 934 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 350.00 | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 408.00 | 102 082.00 | 18 320.00 | 401 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 003.00 | 102 082.00 | 18 320.00 | 398 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 473.00 | 99 473.00 | | 99 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348 786.00 | 1 348 786.00 | | 1 348 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 45 770.00 | | | 45 770.00 |
VB T. V. A. | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
VC Groupe et associés | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 823.00 | 90 120.00 | 206 766.00 | 324 823.00 |
VI Groupe et associés | 91 855.00 | 91 855.00 | | 91 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 460.00 | | | 62 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 098.00 | 89 098.00 | | 89 098.00 |
VW T.V.A. | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 818.00 | 1 642 115.00 | 206 766.00 | 1 876 818.00 |