| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
AH Fonds commercial | 420 772.00 | 420 772.00 | | 420 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 177.00 | 424 177.00 | | 424 177.00 |
BZ Autres créances | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
CF Disponibilités | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 524.00 | | 23 524.00 | 23 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 701.00 | 424 177.00 | 23 524.00 | 447 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 168 419.00 | -1 966 078.00 | | -2 168 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 849.00 | -202 340.00 | | -29 849.00 |
DL TOTAL (I) | -2 178 268.00 | -2 148 419.00 | | -2 178 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 930.00 | 96 649.00 | | 56 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124 550.00 | 2 046 215.00 | | 2 124 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 115.00 | 20 275.00 | | 18 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | 215.00 | | 90.00 |
EA Autres dettes | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 792.00 | 2 165 461.00 | | 2 201 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 524.00 | 17 042.00 | | 23 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 316.00 | 2 137 523.00 | | 2 200 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 636.00 | 12 126.00 | | 10 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 018.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 636.00 | 27 145.00 | | 10 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 735.00 | 1 736.00 | | 7 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 735.00 | 131 784.00 | | 7 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 901.00 | -104 638.00 | | 2 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 636.00 | 47 221.00 | | 10 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 485.00 | 249 562.00 | | 40 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 849.00 | -202 340.00 | | -29 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 178.00 | | | 424 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 772.00 | | | 420 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VB T. V. A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VC Groupe et associés | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 930.00 | 55 454.00 | 1 476.00 | 56 930.00 |
VI Groupe et associés | 2 124 551.00 | 2 124 551.00 | | 2 124 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 863.00 | | | 38 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 793.00 | 2 200 317.00 | 1 476.00 | 2 201 793.00 |