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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
AH Fonds commercial | 420 772.00 | 420 772.00 | | 420 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 004.00 | 223 170.00 | 60 834.00 | 284 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 448.00 | 443 169.00 | 193 278.00 | 636 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 094.00 | 1 090 516.00 | 254 578.00 | 1 345 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 529.00 | 1 090 516.00 | 274 013.00 | 1 364 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 465.00 | | | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 577 927.00 | -1 367 568.00 | | -1 577 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 298.00 | -210 359.00 | | -211 298.00 |
DL TOTAL (I) | -1 769 226.00 | -1 557 927.00 | | -1 769 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 501.00 | 257 173.00 | | 194 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811 904.00 | 1 660 144.00 | | 1 811 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 557.00 | 63 919.00 | | 33 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 166.00 | 12 424.00 | | 3 166.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 2 597.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 239.00 | 1 996 257.00 | | 2 043 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 013.00 | 438 330.00 | | 274 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 811 904.00 | | | 1 811 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 36 384.00 | | 36 384.00 | 36 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 384.00 | | 36 384.00 | 36 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 507.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 15 356.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 17 439.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 319.00 | 2 547.00 | | 9 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 319.00 | 2 826.00 | | 9 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 319.00 | 14 612.00 | | -4 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 387.00 | 63 907.00 | | 41 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 685.00 | 274 266.00 | | 252 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 298.00 | -210 359.00 | | -211 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 094.00 | | | 1 345 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 345 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 772.00 | | | 420 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 452.00 | | | 920 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 237.00 | 90 507.00 | | 579 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 832.00 | 90 507.00 | | 575 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VC Groupe et associés | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 501.00 | 59 569.00 | 134 932.00 | 194 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 811 904.00 | | | 1 811 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 014.00 | | | 49 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 700.00 | 5 304.00 | 14 396.00 | 19 700.00 |
VW T.V.A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 239.00 | 96 403.00 | 134 932.00 | 2 043 239.00 |