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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
AH Fonds commercial | 420 772.00 | 420 772.00 | | 420 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 004.00 | 197 085.00 | 86 919.00 | 284 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 448.00 | 378 747.00 | 257 700.00 | 636 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 094.00 | 1 000 009.00 | 345 085.00 | 1 345 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 382.00 | | 61 382.00 | 61 382.00 |
BZ Autres créances | 29 315.00 | | 29 315.00 | 29 315.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 245.00 | | 93 245.00 | 93 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 339.00 | 1 000 009.00 | 438 330.00 | 1 438 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 465.00 | | | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 367 568.00 | -1 442 239.00 | | -1 367 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 359.00 | 74 671.00 | | -210 359.00 |
DL TOTAL (I) | -1 557 927.00 | -1 347 568.00 | | -1 557 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 173.00 | 324 823.00 | | 257 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660 144.00 | 91 855.00 | | 1 660 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 919.00 | 99 473.00 | | 63 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 424.00 | 11 881.00 | | 12 424.00 |
EA Autres dettes | 2 597.00 | 1 348 786.00 | | 2 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 257.00 | 1 876 818.00 | | 1 996 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 330.00 | 529 249.00 | | 438 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 567.00 | 1 642 115.00 | | 1 810 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 990.00 | 42 213.00 | | 21 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
FG Production vendue services | 36 384.00 | | 36 384.00 | 36 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 186.00 | | 46 186.00 | 46 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28.00 | | | 28.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 293.00 | 1 092.00 | | 1 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 356.00 | 530 899.00 | | 15 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 34 027.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 439.00 | 564 926.00 | | 17 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 547.00 | 80 026.00 | | 2 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | 25 798.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 826.00 | 105 824.00 | | 2 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 612.00 | 459 102.00 | | 14 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 907.00 | 640 414.00 | | 63 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 266.00 | 565 743.00 | | 274 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 359.00 | 74 671.00 | | -210 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 760.00 | | | 1 345 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 1 345 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 920 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 772.00 | | | 420 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 118.00 | | | 921 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 170.00 | 94 453.00 | 386.00 | 485 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 765.00 | 94 453.00 | 386.00 | 481 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 919.00 | 63 919.00 | | 63 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 61 382.00 | | | 61 382.00 |
VB T. V. A. | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
VC Groupe et associés | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 173.00 | 71 483.00 | 185 690.00 | 257 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 660 144.00 | 1 660 144.00 | | 1 660 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 331.00 | | | 47 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 011.00 | 93 011.00 | | 93 011.00 |
VW T.V.A. | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 257.00 | 1 810 567.00 | 185 690.00 | 1 996 257.00 |