| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
AH Fonds commercial | 420 772.00 | 420 772.00 | | 420 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 004.00 | 243 229.00 | 40 774.00 | 284 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 447.00 | 506 961.00 | 129 486.00 | 636 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 344 629.00 | 1 174 368.00 | 170 260.00 | 1 344 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BZ Autres créances | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
CF Disponibilités | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 450.00 | 1 174 368.00 | 195 082.00 | 1 369 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 789 225.00 | -1 577 927.00 | | -1 789 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 853.00 | -211 298.00 | | -176 853.00 |
DL TOTAL (I) | -1 946 078.00 | -1 769 225.00 | | -1 946 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 207.00 | 194 501.00 | | 135 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 949 729.00 | 1 811 903.00 | | 1 949 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 299.00 | 33 557.00 | | 52 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526.00 | 3 166.00 | | 526.00 |
EA Autres dettes | 3 398.00 | 110.00 | | 3 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 160.00 | 2 043 238.00 | | 2 141 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 082.00 | 274 013.00 | | 195 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 552.00 | | 33 552.00 | 33 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 552.00 | | 33 552.00 | 33 552.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 852.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 922.00 | 5 000.00 | | 5 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 922.00 | 5 000.00 | | 5 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492.00 | 9 318.00 | | 1 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 047.00 | | | 130 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492.00 | 9 318.00 | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 429.00 | -4 318.00 | | 4 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 479.00 | 41 386.00 | | 39 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 332.00 | 252 685.00 | | 216 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 853.00 | -211 298.00 | | -176 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 094.00 | | | 1 345 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 465.00 | | 1 344 629.00 | 465.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 772.00 | | | 420 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 452.00 | | | 920 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 744.00 | 83 852.00 | | 669 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 339.00 | 83 852.00 | | 666 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 299.00 | 52 299.00 | | 52 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
UX Autres créances clients | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VC Groupe et associés | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 208.00 | 52 839.00 | 82 369.00 | 135 208.00 |
VI Groupe et associés | 1 949 729.00 | 1 949 729.00 | | 1 949 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 757.00 | | | 50 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VW T.V.A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 161.00 | 2 058 792.00 | 82 369.00 | 2 141 161.00 |