| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 750.00 | 80 750.00 | | 80 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 157.00 | 334 347.00 | 59 810.00 | 394 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 907.00 | 415 097.00 | 59 810.00 | 474 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 906.00 | | 175 906.00 | 175 906.00 |
BZ Autres créances | 238 139.00 | | 238 139.00 | 238 139.00 |
CF Disponibilités | 31 815.00 | | 31 815.00 | 31 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 829.00 | | 446 829.00 | 446 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 736.00 | 415 097.00 | 506 639.00 | 921 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 237.00 | 216 297.00 | | 111 237.00 |
DL TOTAL (I) | 111 238.00 | 216 298.00 | | 111 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 180 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 579.00 | 107 648.00 | | 116 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 821.00 | 128 701.00 | | 278 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 406.00 | 41 548.00 | | 34 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 401.00 | 416 649.00 | | 395 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 639.00 | 632 947.00 | | 506 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 835.00 | 416 649.00 | | 390 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 856.00 | | 947 856.00 | 947 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 856.00 | | 947 856.00 | 947 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -668.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 622.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -668.00 | | | -668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 360.00 | 33 540.00 | | 3 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | 350.00 | | 1 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 208.00 | | | 51 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 208.00 | | | 51 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 208.00 | | | -51 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 962.00 | 95 214.00 | | 56 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 275.00 | 941 656.00 | | 947 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 037.00 | 725 359.00 | | 836 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 237.00 | 216 297.00 | | 111 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 009.00 | | | 639 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 009.00 | | | 639 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 406.00 | 15 772.00 | | 424 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 406.00 | 15 772.00 | | 424 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 579.00 | 116 579.00 | | 116 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
UX Autres créances clients | 175 906.00 | | | 175 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | | | 454.00 |
VB T. V. A. | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
VI Groupe et associés | 216 297.00 | 216 297.00 | | 216 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 477.00 | | | 68 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -4 565.00 | -4 565.00 | | -4 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 449.00 | 410 449.00 | | 410 449.00 |
VW T.V.A. | 39 398.00 | 39 398.00 | | 39 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 835.00 | 390 835.00 | | 390 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 117.00 | 17 110.00 | | 17 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 720.00 | 47 818.00 | | 47 720.00 |
ST Autres comptes | 29 825.00 | 30 134.00 | | 29 825.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 791.00 | 6 633.00 | | 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 259.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 118 572.00 | 77 496.00 | | 118 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 923.00 | 4 876.00 | | 2 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 040.00 | 21 986.00 | | 20 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 502.00 | 274 884.00 | | 330 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 788.00 | 69 294.00 | | 38 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 908.00 | 163 340.00 | | 196 908.00 |