| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 974.00 | 53 326.00 | 1 648.00 | 54 974.00 |
AP Constructions | 82 810.00 | 82 810.00 | | 82 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 210.00 | 272 833.00 | 17 378.00 | 290 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 491.00 | 408 969.00 | 190 522.00 | 599 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 081.00 | | 83 081.00 | 83 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807 629.00 | 73 244.00 | 1 734 385.00 | 1 807 629.00 |
BZ Autres créances | 871 302.00 | | 871 302.00 | 871 302.00 |
CF Disponibilités | -1 399 902.00 | | -1 399 902.00 | -1 399 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 415.00 | 73 244.00 | 1 290 171.00 | 1 363 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 906.00 | 482 213.00 | 1 480 692.00 | 1 962 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 244.00 | | | 73 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -699 443.00 | | | -699 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 251.00 | | | -50 251.00 |
DL TOTAL (I) | -749 691.00 | | | -749 691.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346 577.00 | | | 1 346 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 388.00 | | | 111 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 524.00 | | | 711 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
EA Autres dettes | 42 845.00 | | | 42 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 384.00 | | | 2 220 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 692.00 | | | 1 480 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 220 384.00 | | | 2 220 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 392.00 | | 928 392.00 | 928 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 392.00 | | 928 392.00 | 928 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 166.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -921.00 | | | -921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257 300.00 | | | 257 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 800.00 | | | 275 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 674.00 | | | 208 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 674.00 | | | 208 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 126.00 | | | 67 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 381.00 | | | 1 229 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 632.00 | | | 1 279 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 251.00 | | | -50 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 491.00 | | | 599 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 974.00 | | | 225 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 020.00 | | | 373 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 803.00 | 18 166.00 | | 390 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 204.00 | 10 122.00 | | 43 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 599.00 | 8 044.00 | | 347 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | -18 500.00 | | 28 500.00 |
6T Sur comptes clients | 80 639.00 | | 7 394.00 | 80 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 639.00 | | 7 394.00 | 80 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 139.00 | -18 500.00 | 7 394.00 | 109 139.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 388.00 | 111 388.00 | | 111 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 946.00 | 38 946.00 | | 38 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 567.00 | 42 567.00 | | 42 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 845.00 | 42 845.00 | | 42 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 385.00 | 1 734 385.00 | | 1 734 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 244.00 | | 73 244.00 | 73 244.00 |
VB T. V. A. | 707 737.00 | 707 737.00 | | 707 737.00 |
VI Groupe et associés | 1 346 577.00 | 1 346 577.00 | | 1 346 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 670.00 | 47 670.00 | | 47 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VP Divers | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 681.00 | 79 681.00 | | 79 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 733.00 | 2 606 992.00 | 73 741.00 | 2 680 733.00 |
VW T.V.A. | 617 860.00 | 617 860.00 | | 617 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 384.00 | 2 220 384.00 | | 2 220 384.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
ST Autres comptes | 70 001.00 | | | 70 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
YT Sous‐traitance | 745.00 | | | 745.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 79 705.00 | | | 79 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 189.00 | | | 196 189.00 |