| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 974.00 | 20 289.00 | 34 685.00 | 54 974.00 |
AP Constructions | 82 810.00 | 82 293.00 | 517.00 | 82 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 537.00 | 240 274.00 | 37 263.00 | 277 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 335.00 | 342 856.00 | 113 479.00 | 456 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 722.00 | | 66 722.00 | 66 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 382.00 | 13 498.00 | 480 883.00 | 494 382.00 |
BZ Autres créances | 694 487.00 | | 694 487.00 | 694 487.00 |
CF Disponibilités | -310 425.00 | | -310 425.00 | -310 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 204.00 | 13 498.00 | 933 705.00 | 947 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 538.00 | 356 354.00 | 1 047 184.00 | 1 403 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
DL TOTAL (I) | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 376.00 | | | 629 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 858.00 | | | 342 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
EA Autres dettes | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 389.00 | | | 1 024 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 184.00 | | | 1 047 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 389.00 | | | 1 024 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 645.00 | | 31 645.00 | 31 645.00 |
FG Production vendue services | 963 015.00 | | 963 015.00 | 963 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 661.00 | | 994 661.00 | 994 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 498.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 820.00 | | | -27 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 720.00 | | | 996 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 923.00 | | | 973 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 158.00 | | 31 176.00 | 425 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 619.00 | | 11 355.00 | 84 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 526.00 | | 19 821.00 | 340 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 300.00 | 18 556.00 | | 324 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 321.00 | 10 968.00 | | 9 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 979.00 | 7 588.00 | | 314 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 493.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 493.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 376.00 | 629 376.00 | | 629 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
UX Autres créances clients | 480 883.00 | 480 883.00 | | 480 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
VB T. V. A. | 239 264.00 | 239 264.00 | | 239 264.00 |
VC Groupe et associés | 327 249.00 | 327 249.00 | | 327 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 304.00 | 68 304.00 | | 68 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VP Divers | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 920.00 | 1 177 408.00 | 13 512.00 | 1 190 920.00 |
VW T.V.A. | 286 167.00 | 286 167.00 | | 286 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 389.00 | 1 024 389.00 | | 1 024 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
ST Autres comptes | 88 120.00 | | | 88 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 588.00 | | | 39 588.00 |
YT Sous‐traitance | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 162 101.00 | | | 162 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 232.00 | | | 29 232.00 |
ZE Dividendes | 124 967.00 | | | 124 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 128.00 | | | 364 128.00 |