| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 974.00 | 43 204.00 | 11 770.00 | 54 974.00 |
AP Constructions | 82 810.00 | 82 810.00 | | 82 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 210.00 | 264 789.00 | 25 422.00 | 290 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 491.00 | 390 803.00 | 208 688.00 | 599 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 081.00 | | 83 081.00 | 83 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681 109.00 | 80 639.00 | 1 600 470.00 | 1 681 109.00 |
BZ Autres créances | 703 522.00 | | 703 522.00 | 703 522.00 |
CF Disponibilités | -1 260 415.00 | | -1 260 415.00 | -1 260 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 947.00 | 80 639.00 | 1 131 308.00 | 1 211 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 438.00 | 471 441.00 | 1 339 996.00 | 1 811 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 639.00 | | | 80 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -227 002.00 | | | -227 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 441.00 | | | -472 441.00 |
DL TOTAL (I) | -699 441.00 | | | -699 441.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 577.00 | | | 1 184 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 159.00 | | | 172 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 349.00 | | | 617 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
EA Autres dettes | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 937.00 | | | 2 010 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 996.00 | | | 1 339 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 937.00 | | | 2 010 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 377 473.00 | | 1 377 473.00 | 1 377 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 473.00 | | 1 377 473.00 | 1 377 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 244.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 756.00 | | | 123 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 229.00 | | | 52 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 229.00 | | | 52 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 143.00 | | | 105 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 643.00 | | | 123 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 414.00 | | | -71 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 533.00 | | | 1 553 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 974.00 | | | 2 025 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -472 441.00 | | | -472 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 629.00 | | 760.00 | 622 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 899.00 | | 599 491.00 | 23 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 899.00 | | 373 020.00 | 23 899.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 974.00 | | | 225 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 382.00 | | 537.00 | 396 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | 223.00 | 273.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 084.00 | 21 719.00 | | 369 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 558.00 | 10 646.00 | | 32 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 526.00 | 11 073.00 | | 336 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 18 500.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 394.00 | 73 244.00 | | 7 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 394.00 | 73 244.00 | | 7 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 394.00 | 91 744.00 | | 17 394.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 159.00 | 172 159.00 | | 172 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 818.00 | 60 818.00 | | 60 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 156.00 | 70 156.00 | | 70 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 470.00 | 1 600 470.00 | | 1 600 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 639.00 | | 80 639.00 | 80 639.00 |
VB T. V. A. | 561 221.00 | 561 221.00 | | 561 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 184 577.00 | 1 184 577.00 | | 1 184 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 670.00 | 47 670.00 | | 47 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VP Divers | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 681.00 | 55 681.00 | | 55 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 389 777.00 | 2 308 643.00 | 81 135.00 | 2 389 777.00 |
VW T.V.A. | 475 947.00 | 475 947.00 | | 475 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 937.00 | 2 010 937.00 | | 2 010 937.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 673.00 | | | 39 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 270.00 | | | 75 270.00 |
ST Autres comptes | 204 596.00 | | | 204 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 364.00 | | | 61 364.00 |
YT Sous‐traitance | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 046.00 | | | 53 046.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 79 705.00 | | | 79 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 514.00 | | | 68 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 935.00 | | | 481 935.00 |