| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 974.00 | 32 558.00 | 22 416.00 | 54 974.00 |
AP Constructions | 82 810.00 | 82 810.00 | | 82 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 673.00 | 253 716.00 | 35 957.00 | 289 673.00 |
AX Avances et acomptes | 23 899.00 | | 23 899.00 | 23 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 629.00 | 369 084.00 | 253 545.00 | 622 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 510.00 | | 93 510.00 | 93 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 769.00 | 7 394.00 | 1 192 375.00 | 1 199 769.00 |
BZ Autres créances | 462 600.00 | | 462 600.00 | 462 600.00 |
CF Disponibilités | -739 640.00 | | -739 640.00 | -739 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 187.00 | 7 394.00 | 1 013 793.00 | 1 021 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 817.00 | 376 478.00 | 1 267 338.00 | 1 643 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 002.00 | | | -227 002.00 |
DL TOTAL (I) | -227 001.00 | | | -227 001.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 046.00 | | | 189 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 759.00 | | | 560 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 790.00 | | | 562 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
EA Autres dettes | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 643.00 | | | 147 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 339.00 | | | 1 484 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 338.00 | | | 1 267 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 339.00 | | | 1 484 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 571 308.00 | | 1 571 308.00 | 1 571 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 308.00 | | 1 571 308.00 | 1 571 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 228.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 415.00 | | | -11 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 152.00 | | | -14 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 764.00 | | | 1 620 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 765.00 | | | 1 847 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 002.00 | | | -227 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 335.00 | | 166 295.00 | 456 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 974.00 | | 130 000.00 | 95 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 347.00 | | 36 035.00 | 360 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | 260.00 | 14.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 856.00 | 26 228.00 | | 342 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 289.00 | 12 269.00 | | 20 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 567.00 | 13 959.00 | | 322 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 498.00 | | 6 104.00 | 13 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 498.00 | | 6 104.00 | 13 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 498.00 | 10 000.00 | 6 104.00 | 13 498.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 759.00 | 560 759.00 | | 560 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 768.00 | 58 768.00 | | 58 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 713.00 | 184 713.00 | | 184 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 643.00 | 147 643.00 | | 147 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 375.00 | 1 192 375.00 | | 1 192 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
VB T. V. A. | 241 310.00 | 241 310.00 | | 241 310.00 |
VI Groupe et associés | 189 046.00 | 189 046.00 | | 189 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 669.00 | 58 669.00 | | 58 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 527.00 | 117 527.00 | | 117 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 590.00 | 1 659 922.00 | 7 667.00 | 1 667 590.00 |
VW T.V.A. | 314 190.00 | 314 190.00 | | 314 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 339.00 | 1 484 339.00 | | 1 484 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 128.00 | | | 62 128.00 |
ST Autres comptes | 189 122.00 | | | 189 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 210.00 | | | 58 210.00 |
YT Sous‐traitance | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 476.00 | | | 46 476.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 78 916.00 | | | 78 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 776.00 | | | 48 776.00 |
ZE Dividendes | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 388.00 | | | 442 388.00 |