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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 100.00 | 347.00 | 2 753.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 234.00 | 347.00 | 1 610 887.00 | 1 611 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CF Disponibilités | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 908.00 | | 114 908.00 | 114 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 142.00 | 347.00 | 1 725 795.00 | 1 726 142.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 368.00 | -5 000.00 | | -24 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 284.00 | -19 369.00 | | -5 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 347.00 | 1 575 632.00 | | 1 570 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 296.00 | 36 544.00 | | 68 296.00 |
EA Autres dettes | 19 623.00 | 333.00 | | 19 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 448.00 | 101 359.00 | | 155 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 795.00 | 1 676 991.00 | | 1 725 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 582.00 | | 207 582.00 | 207 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 582.00 | | 207 582.00 | 207 582.00 |
FQ Autres produits | | | 1 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 158.00 | 142 074.00 | | 209 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 442.00 | 161 442.00 | | 214 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 284.00 | -19 369.00 | | -5 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 008.00 | 227.00 | | 1 611 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 608 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 611 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607 908.00 | 227.00 | | 1 607 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37.00 | 310.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37.00 | 310.00 | | 37.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 296.00 | 68 296.00 | | 68 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
VB T. V. A. | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
VI Groupe et associés | 47 791.00 | 47 791.00 | | 47 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VP Divers | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 826.00 | | | 58 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 071.00 | 92 937.00 | 8 134.00 | 101 071.00 |
VW T.V.A. | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 448.00 | 155 448.00 | | 155 448.00 |