| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 100.00 | 657.00 | 2 443.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 267.00 | 657.00 | 1 610 610.00 | 1 611 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 77 803.00 | | 77 803.00 | 77 803.00 |
CF Disponibilités | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 667.00 | | 100 667.00 | 100 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 934.00 | 657.00 | 1 711 277.00 | 1 711 934.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 653.00 | -24 368.00 | | -29 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 109.00 | -5 284.00 | | 6 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 456.00 | 1 570 347.00 | | 1 576 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 091.00 | 47 791.00 | | 8 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 216.00 | 68 296.00 | | 46 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 894.00 | 19 738.00 | | 19 894.00 |
EA Autres dettes | 60 620.00 | 19 623.00 | | 60 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 821.00 | 155 448.00 | | 134 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 277.00 | 1 725 795.00 | | 1 711 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 252.00 | | 222 252.00 | 222 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 252.00 | | 222 252.00 | 222 252.00 |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 994.00 | | | -6 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 364.00 | 209 158.00 | | 222 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 255.00 | 214 442.00 | | 216 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 109.00 | -5 284.00 | | 6 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 234.00 | 33.00 | | 1 611 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 608 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 611 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608 134.00 | 33.00 | | 1 608 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347.00 | 310.00 | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347.00 | 310.00 | | 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 216.00 | 46 216.00 | | 46 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 620.00 | 60 620.00 | | 60 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
VB T. V. A. | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
VI Groupe et associés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 427.00 | | | 71 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 031.00 | 95 864.00 | 8 167.00 | 104 031.00 |
VW T.V.A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 821.00 | 134 821.00 | | 134 821.00 |